Plan de Pensiones Individual Zurich Star
1er Semestre 2025
Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados
Alertas sobre Líquidez
Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
Informe de Mercados
Los mercados financieros vivieron un primer semestre de 2025 muy volátil. El anuncio de los aranceles del llamado “día de la liberación” el 2 de abril provocó una ola de ventas histórica. El índice bursátil S&P-500 cayó más del 10% en dos días. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se disparó 70 puntos básicos en menos de una semana, justo antes del anuncio de la moratoria de 90 días. Esta extensión de 90 días provocó una notable recuperación.
Los bonos soberanos resistieron bien en general, especialmente en los tramos cortos. Sin embargo, los temores fiscales por la propuesta presupuestaria expansiva de Estados Unidos provocaron dificultades en los bonos del Tesoro a largo plazo.
El dólar estadounidense registró su peor rendimiento en el primer semestre desde 1973, con una caída del 13,8% contra el euro. Los precios del petróleo experimentaron una intensa volatilidad. Uno de los mejores activos este semestre fue el oro, con un alza del 25,3%. Los índices de bolsa alemán DAX (+20,1%) y español IBEX-35 (+20,7%) lideraron la tendencia en lo que va del año. En comparación, el estadounidense S&P-500 subió un 5,5%.
La rentabilidad del fondo fue negativa durante el primer semestre de 2025. El motivo único fue la apreciación del euro frente al dólar estadounidense, divisa en la que cotizan una gran parte de los activos que componen la cartera del fondo, que sin embargo se valora en euros.
La exposición a renta variable osciló entre el 90 y el 95% del fondo a lo largo del semestre. En la selección de valores de la cartera aportó más rentabilidad positiva relativa el sector de salud, seguido por el de eléctricas. En el lado opuesto se situaron las acciones de los sectores de industriales y tecnología.
Estados Unidos fue el país con más peso en la cartera de acciones. Aunque las acciones estadounidenses tuvieron un comportamiento positivo, el efecto de pasar sus valores de dólar a euro penalizó la rentabilidad semestral. Las acciones de la Eurozona, seguidas de las japonesas y las británicas completaron los mercados más representados en la cartera.
Indicador de Riesgo y Rentabilidad
Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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Datos del Plan de Pensiones
| Categoría Inverco | Renta Variable |
| Índice de Referencia | 95% (MSDEWIN) + 5% (EGB0) |
| Fecha de Adscripción del Plan | 17/11/1999 |
| Fondo Adscrito | DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P |
| Gestora del Fondo | Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA |
| Depositario del Fondo | BNP Paribas Securities Services, Suc. en España |
| Auditor del Fondo | Forvis Mazars Auditores, S.L.P |
| Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros | DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania |
| Divisa de denominación | EURO |
| Patrimonio | EUROS 19.091.356 |
| Valor de la participación | EUROS 15,69104 |
| Nº de partícipes | 1.301 |
| Inversión mínima inicial | 30 EUROS |
| Inversión mínima (Aport. Periódic.) | 30 EUROS mensuales |
| Comisión de gestión | 1,500% sobre el patrimonio |
| Comisión de depositaría | 0,0260% sobre el patrimonio |
| Otros Gastos 2025 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros) | 0,10% |
| Código de Producto | 10701 |
Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2025
| Mes | 0,55% | 2024 | 16,47% |
| 3 meses | 2,94% | 2023 | 14,93% |
| Año en curso | -4,59% | 2022 | -16,36% |
| 2021 | 20,42% | ||
| 2020 | -0,88% | ||
| Media 3 años | 3,84% | 2019 | 24,12% |
| Media 5 años | 5,97% | 2018 | -13,57% |
| Media 10 años | 5,58% | 2017 | 8,67% |
| Media 15 años | 5,21% | 2016 | -1,61% |
| Media 20 años | 3,70% |
Fuente: elaboración propia.
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0544
Análisis de la cartera 1er Semestre 2025
Cartera por tipo de activos
- Renta Variable: 95,49%
- Renta Fija Pública: 4,32%
- Renta Fija Privada: 0,11%
- Tesorería: 0,08%
Distribución geográfica de la renta variable
- ESTADOS UNIDOS: 69,26%
- GRAN BRETAÑA: 5,44%
- ALEMANIA: 3,49%
- FRANCIA: 3,29%
- IRLANDA: 1,73%
- AUSTRALIA: 1,65%
- BERMUDAS: 0,79%
- DINAMARCA: 0,36%
- FINLANDIA: 0,26%
- HONG KONG: 0,21%
- ISLAS CAYMAN: 0,10%
Principales Valores
| Valor | País | Sector | % |
| 1 NVIDIA CORPORATION DISEÑA | ESTADOS UNIDOS | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 4,96% |
| 2 AC.MICROSOFT CORP. | ESTADOS UNIDOS | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 4,36% |
| 3 APPLE INC | ESTADOS UNIDOS | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 3,85% |
| 4 AMAZON.COM INC | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO NO CÍCLICO | 2,62% |
| 5 ALPHABET INC-CL C | ESTADOS UNIDOS | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 2,16% |
| 6 BROADCOM INC | ESTADOS UNIDOS | TELECOMUNICACIONES | 1,93% |
| 7 FACEBOOK INC-A | ESTADOS UNIDOS | TELECOMUNICACIONES | 1,90% |
| 8 NETFLIX INC (USD) | ESTADOS UNIDOS | TELECOMUNICACIONES | 1,29% |
| 9 TESLA MOTORS INC | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO NO CÍCLICO | 1,14% |
| 10 JP MORGAN CHASE | ESTADOS UNIDOS | FINANCIERO | 0,99% |
Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating
- F1+: 26,31%
- A-1+: 23,32%
- AAA: 18,83%
- AA+: 12,61%
- F1: 10,97%
- AA: 4,13%
- AA-: 3,82%
Operaciones Vinculadas
Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.
La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades.
Información Adicional
Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor).
En este sentido, le informamos que:
* En caso de ser titular de un plan de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba del plan de pensiones, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.
* En caso de ser titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba de cada plan de pensiones, incluso en períodos impositivos diferentes, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.
La información relacionada con las características ambientales y/o sociales estará disponible en el anexo al Informe de gestión de las Cuentas anuales.
Desglose de comisiones y otros gastos imputables
Desglose Comisiones
| Concepto | Periodo (2Q 2025) s/ Pat. | Periodo (2Q 2025) s/ Result. | Periodo (2Q 2025) Total | Acumulado (1H 2025) s/ Pat. | Acumulado (1H 2025) s/ Result. | Acumulado (1H 2025) Total |
| 1 Comisión de Gestión directa | 0,38% | 0,00% | 0,38% | 0,75% | 0,00% | 0,75% |
| 2 Comisión de Gestión indirecta (2) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Comisión de Depósito directa | 0,01% | 0,00% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| 4 Comisión de Depósito indirecta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 Gastos soportados por el Plan (3) | 0,06% | 0,00% | 0,06% | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
(1) Porcentaje efectivamente soportado: porcentaje no anualizado que corresponde al porcentaje sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del plan
(2) Comisiones de gestión indirectas: se reportará la referencia a los conceptos correspondientes a estas comisiones.
(3) Desglose de gastos imputados al Plan.
(4) Porcentajes redondeados a dos decimales por lo que podría existir algún gasto inferior no reflejado
- La comisión de gestión es calculada como un porcentaje fijo sobre La cuenta de posición
- Este plan no puede soportar comisiones de gestión indirectas debido a la inversión en instituciones de inversión colectiva
- En ningún caso el importe imputado por las comisiones de gestión directa e indirectas podrá ser superior al 1.50% de la cuenta de posición del plan de pensiones
Desglose Gastos
- El plan soporta los siguientes gastos: (ver desglose en tabla posterior)
| Concepto | Periodo (2Q 2025) * | Acumulado (1H 2025) * |
| Servicios de análisis financiero. | 0,00% | 0,00% |
| Utilización de índices de referencia | 0,00% | 0,00% |
| Análisis de sostenibilidad | 0,00% | 0,00% |
| Auditoría y otros servicios profesionales | 0,00% | 0,00% |
| Comisión de Control del Fondo y del Plan | 0,00% | 0,00% |
| Liquidación de operaciones de inversión | 0,02% | 0,02% |
| Revisión financiero actuarial. | 0,00% | 0,00% |
| Otros gastos soportados por el plan (1) | 0,04% | 0,08% |
(1) Incluye registro mercantil, notario, retenciones país de origen y gastos bancarios.
(*) Porcentajes redondeados a dos decimales por lo que podría existir algún gasto inferior no reflejado
Análisis de la Cartera de Inversiones DZ RENTA VARIABLE GLOBAL, F.P. 1er Semestre 2025
| Inversión / Nom Valor / Pais / Sector / Emisora | Títols / Canvi Mig / Efectiu / Plusvàlua / Minusvàlua / Valor Realització / % Total |
| Renta Variable AC.SCHLUMBERGER LTD ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información SCHLUMBERGER NV | 24373 43,1279 698.835,82 0 -295353,86 698835,82 0,37% |
| AC.ABB LTD SUIZA Tecnología de la información ABB | 7884 49,15575 399.287,98 0 -15035,62 399287,98 0,21% |
| AC.UNICREDIT SPA ITALIA Finanzas UNICREDITO ITALIANO (MILAN) | 20004 53,679 1.138.427,64 64632,92 0 1138427,64 0,60% |
| AC.UNILEVER PLC GRAN BRETAÑA Productos de consumo básico UNILEVER | 19396 45,361 1.000.660,49 0 -56472,58 1000660,49 0,53% |
| AC.RELX PLC GRAN BRETAÑA Industrial REED ELSEVIER PLC | 21069 37,91605 967.098,35 38579,91 0 967098,35 0,51% |
| AC.QUALCOMM INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información QUALCOMM INC | 5686 143,99913 768.180,07 24307,73 0 768180,07 0,41% |
| AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 663 1004,5315 660.689,43 46010,3 0 660689,43 0,35% |
| ASML HOLDING NV PAISES BAJOS Industrial ASML HOLDING NV | 1111 456,22264 752.813,60 245950,24 0 752813,6 0,40% |
| NOVARTIS R SUIZA Salud NOVARTIS AG | 14527 91,69769 1.495.554,43 71415,42 0 1495554,43 0,79% |
| ADIDAS AG (GR) ALEMANIA Productos de consumo no básico ADIDAS AG | 3169 215,24124 627.303,55 0 -54795,95 627303,55 0,33% |
| DEUTSCHE TELEKOM (GR) ALEMANIA Servicios de Telecomunicaciones DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 34604 28,28682 1.071.685,88 92848,74 0 1071685,88 0,57% |
| THE HOME DEPOT INC ESTADOS UNIDOS Industrial THE HOME DEPOT INC | 3389 235,01036 1.054.049,19 326725,05 0 1054049,19 0,56% |
| ALPHABET INC-CL C ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información ALPHABET | 27203 82,80834 4.093.505,73 2028463,87 0 4093505,73 2,17% |
| BOOKING HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico BOOKING HOLDINGS INC | 328 4979,16071 1.610.812,03 69637,88 0 1610812,03 0,86% |
| ROCHE HOLDING SUIZA Salud ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4414 261,6851 1.220.988,32 0 -13907,46 1220988,32 0,65% |
| DAIMLER AG REGISTERED ALEMANIA Productos de consumo no básico DAIMLER AG | 7218 51,09691 358.662,42 0 -10155,13 358662,42 0,19% |
| AXA FRANCIA Finanzas AXA SA | 26064 33,37061 1.086.086,88 216315,18 0 1086086,88 0,58% |
| RIO TINTO GRAN BRETAÑA Materiales RIO TINTO | 10569 47,7056 523.085,76 0 -82949,89 523085,76 0,28% |
| IBERDROLA ESPAÑA Servicios de utilidad pública IBERDROLA SA | 69458 13,07454 1.131.470,82 223338,75 0 1131470,82 0,60% |
| TOYOTA MOTOR CORP JAPÓN Industrial TOYOTA MOTOR CORP | 12385 1682,35149 182.645,82 26606,44 0 182645,82 0,10% |
| JOHNSON & JOHNSON ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico JOHNSON & JOHNSON | 9779 153,75298 1.267.141,55 0 -100985,57 1267141,55 0,67% |
| JP MORGAN CHASE ESTADOS UNIDOS Finanzas JP MORGAN BANK | 7617 142,85745 1.873.253,78 868884,07 0 1873253,78 1,00% |
| FACEBOOK INC-A ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones FACEBOOK | 5754 574,23681 3.602.704,53 489507,1 0 3602704,53 1,91% |
| APPLE INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información APPLE INC | 41882 121,78492 7.289.382,47 2579352,5 0 7289382,47 3,87% |
| VISA INC CLASS A ESTADOS UNIDOS Finanzas VISA | 4776 225,51186 1.438.478,26 457151,5 0 1438478,26 0,76% |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 11903 74,85992 917.845,92 116046,41 0 917845,92 0,49% |
| SCOUT24 AG ALEMANIA Productos de consumo básico SCOUT24 AG | 3162 85,77313 370.270,20 99055,55 0 370270,2 0,20% |
| OTIS WORLDWIDE CORP ESTADOS UNIDOS Industrial OTIS WORLDWIDE CORP | 10611 100,19115 891.309,84 0 -112260,41 891309,84 0,47% |
| AC.PROCTER & GAMBLE CO. ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico PROCTER & GAMBLE | 4760 139,12243 643.319,50 46035,5 0 643319,5 0,34% |
| AC.BANK OF AMERICA CORP ESTADOS UNIDOS Finanzas BANK OF AMERICA CORP | 18074 33,87502 725.518,48 176653,78 0 725518,48 0,39% |
| AC.MICROSOFT CORP. ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información MICROSOFT | 19558 265,16195 8.252.554,88 3475499,49 0 8252554,88 4,38% |
| AC.ADOBE SYSTEMS INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información ADOBE SYSTEMS INC | 2169 457,23097 711.844,77 0 -196486,42 711844,77 0,38% |
| PAYPAL HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información PAYPAL HOLDINGS INC | 7585 86,78144 478.201,30 0 -146899,43 478201,3 0,25% |
| AMAZON.COM INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico AMAZON.COM INC | 26654 209,59424 4.960.536,95 0 -311622,56 4960536,95 2,64% |
| INTUIT INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información INTUIT INC | 894 711,69674 597.323,00 0 -4880,73 597323 0,32% |
| RIO TINTO LTD AUSTRALIA Materiales RIO TINTO LTD | 3136 113,33577 187.163,14 0 -30419,9 187163,14 0,10% |
| METLIFE INC ESTADOS UNIDOS Finanzas METLIFE INC | 6242 82,61977 425.831,03 0 -62245,6 425831,03 0,23% |
| NVIDIA CORPORATION DISEÑA ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información NVIDIA CORPORATION | 70043 91,11078 9.387.367,18 3532373,91 0 9387367,18 4,99% |
| AC.ACCENTURE PLC-CL A IRLANDA Tecnología de la información ACCENTURE LTD | 3379 362,12748 856.740,00 0 -298768,63 856740 0,46% |
| FOX CORP ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones FOX CORP | 16955 46,55406 806.019,20 59708,43 0 806019,2 0,43% |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD AUSTRALIA Materiales FORTESCUE METALS GROUP LTD | 46132 18,92206 392.698,10 0 -139384,91 392698,1 0,21% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2911 493,9115 1.038.284,47 0 -319227,41 1038284,47 0,55% |
| BAKER HUGHES CO ESTADOS UNIDOS Energía BAKER HUGHES CO | 28258 42,99474 919.058,16 0 -228219,21 919058,16 0,49% |
| INDITEX ESPAÑA Productos de consumo básico INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA | 4066 50,34992 179.635,88 0 -25086,92 179635,88 0,10% |
| STEEL DYNAMICS INC ESTADOS UNIDOS Materiales STEEL DYNAMICS | 3408 144,69029 370.077,73 0 -99224,64 370077,73 0,20% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ESPAÑA Finanzas BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 47595 8,88014 621.352,73 198702,44 0 621352,73 0,33% |
| NETFLIX INC (USD) ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones NETFLIX INC | 2153 839,0123 2.445.773,51 745158,41 0 2445773,51 1,30% |
| LOBLAW COS LTDR INC CANADÁ Productos de consumo básico LOBLAW COS LTDR INC | 3376 184,50677 474.060,79 52935,57 0 474060,79 0,25% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 13452 60,51877 640.746,27 0 -129748,84 640746,27 0,34% |
| IPSEN SA FRANCIA Salud IPSEN SA | 4696 109,11343 474.765,60 0 -37631,09 474765,6 0,25% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC ESTADOS UNIDOS Industrial LENNOX INTERNATIONAL INC | 1912 622,81339 929.766,39 0 -194614,16 929766,39 0,49% |
| CIGNA CORP ESTADOS UNIDOS Finanzas CIGNA CORP | 919 336,36688 257.716,10 0 -34013,71 257716,1 0,14% |
| HYDRO ONE LTD CANADÁ Servicios de utilidad pública HYDRO ONE LTD | 6500 44,18118 198.836,55 5039,41 0 198836,55 0,11% |
| OMNICOM GROUP INC ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones OMNICOM GROUP INC | 7147 102,84753 436.157,84 0 -259068,94 436157,84 0,23% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 2364 252,88071 534.113,23 0 -31673,53 534113,23 0,28% |
| AC.ALPHABET INC-CL A ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones ALPHABET INC | 2549 152,23036 381.065,07 30801,6 0 381065,07 0,20% |
| MCKESSON CORPORATION ESTADOS UNIDOS Salud MCKESSON CORP | 1932 629,48247 1.200.964,57 50455,89 0 1200964,57 0,64% |
| NVR INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico NVR INC | 69 9018,82002 432.302,62 0 -154726,99 432302,62 0,23% |
| CBRE GROUP INC ESTADOS UNIDOS Inmobiliario CBRE GROUP INC | 10326 135,24975 1.227.387,56 0 -91182,46 1227387,56 0,65% |
| MASTERCARD INC- CLASS A ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información MASTERCARD INC | 375 519,61034 178.760,14 0 -5449,12 178760,14 0,09% |
| TESLA MOTORS INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico TESLA MORORS INC | 8022 331,23063 2.161.696,19 0 -351393,5 2161696,19 1,15% |
| TESCO PLC GRAN BRETAÑA Productos de consumo básico TESCO PLC | 218667 3,41228 1.023.089,69 126610,35 0 1023089,69 0,54% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC IRLANDA Industrial TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3517 415,74748 1.305.000,09 0 -75564,92 1305000,09 0,69% |
| 31 GRP GRAN BRETAÑA Finanzas 31 GRP | 24552 33,55001 1.179.357,28 189732,44 0 1179357,28 0,63% |
| TOKYO ELECTRON LTD (JT) JAPÓN Tecnología de la información TOKYO ELECTRON LTD | 3400 22686,49029 556.719,54 86286,82 0 556719,54 0,30% |
| ZILLOW GROUP INC ESTADOS UNIDOS Inmobiliario ZILLOW GROUP INC | 3308 73,4023 196.572,66 0 -32816,8 196572,66 0,10% |
| KLA CORP ESTADOS UNIDOS Industrial KLA CORP | 754 644,65031 572.931,61 112929,89 0 572931,61 0,30% |
| SONY CORPORATION (JP) JAPÓN Industrial SONY CORPORATION | 25000 2583,29058 551.620,38 151314,16 0 551620,38 0,29% |
| FAIR ISAAC CORP ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información FAIR ISAAC CORP | 639 2359,17367 990.870,76 0 -432700,97 990870,76 0,53% |
| ELI LILLY & CO ESTADOS UNIDOS Salud ELI LILLY & CO | 2123 819,98777 1.403.887,46 0 -238967,31 1403887,46 0,75% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JAPÓN Finanzas SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 22100 3577,11949 475.082,09 0 -7063,26 475082,09 0,25% |
| CARDINAL HEALTH INC ESTADOS UNIDOS Salud CARDINAL HEALTH | 7901 125,18723 1.126.006,27 192717 0 1126006,27 0,60% |
| KDDI CORP JAPÓN Servicios de Telecomunicaciones KDDI CORP | 15500 2496,12903 227.391,82 0 -8613,37 227391,82 0,12% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JAPÓN Finanzas MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 45100 1785,22721 529.042,69 38010,81 0 529042,69 0,28% |
| AIA GROUP LTD HONG KONG Finanzas AIA GROUP LTD | 50400 58,83104 385.684,99 23630,96 0 385684,99 0,20% |
| KIMBERLY-CLARK CORP ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico KIMBERLY-CLARK CORP | 8736 133,11528 955.393,74 0 -148749,05 955393,74 0,51% |
| DELL TECHNOLOGIES INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información DELL TECHNOLOGIES INC | 4915 136,89202 511.167,77 0 -125647,75 511167,77 0,27% |
| CHENIERE ENERGY INC ESTADOS UNIDOS Energía CHENIERE ENERGY INC | 5618 212,13688 1.160.555,29 35942,85 0 1160555,29 0,62% |
| BROADCOM INC ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones BROADCOM LTD | 15603 172,32537 3.648.510,26 1115810,65 0 3648510,26 1,94% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Materiales CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 9928 85,12482 774.816,86 0 -25029,92 774816,86 0,41% |
| S&P GLOBAL INC ESTADOS UNIDOS Finanzas S&P GLOBAL INC | 1704 510,22155 762.199,38 0 -58486,1 762199,38 0,40% |
| AMGEN INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información AMGEN INC | 919 301,37127 217.668,68 0 -44162,72 217668,68 0,12% |
| HONDA MOTOR CO LTD JAPÓN Industrial HONDA MOTOR CO LTD | 31600 1336,61224 260.673,61 3005,3 0 260673,61 0,14% |
| AC.WAL-MART STORES INC. ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico WAL MART STORES INC | 16995 87,05687 1.409.680,42 12982,88 0 1409680,42 0,75% |
| KAO CORP LTD JAPÓN Productos de consumo básico KAO CORP LTD | 13100 6542,32755 500.372,62 0 -21326,97 500372,62 0,27% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE ESTADOS UNIDOS Industrial SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1562 385,61239 454.967,31 0 -113709,21 454967,31 0,24% |
| EVEREST GROUP LTD BERMUDAS Finanzas EVEREST RE GROUP LTD | 2194 370,38969 632.518,69 0 -135883,83 632518,69 0,34% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD JAPÓN Industrial RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 12000 9823,00385 605.865,51 0 -110102,82 605865,51 0,32% |
| KEYERA CORP CANADÁ Energía KEYERA CORP | 12014 44,67645 333.583,56 0 -29302,97 333583,56 0,18% |
| AC.KONINKLIJKE KPN NV PAISES BAJOS Servicios de Telecomunicaciones KONINKLIJKE KPN NV | 41972 3,56906 173.596,19 23795,25 0 173596,19 0,09% |
| TALANX AG ALEMANIA Finanzas TALANX AG | 2552 73,83056 280.464,80 92049,2 0 280464,8 0,15% |
| MILLEA HOLDINGS INC JAPÓN Finanzas MILLEA HOLDINGS INC | 18900 5566,43587 683.227,83 41922,84 0 683227,83 0,36% |
| TENARIS SA LUXEMBURGO Energía TENARIS | 15378 17,24894 245.663,55 0 -19590,76 245663,55 0,13% |
| HOYA CORP JAPÓN Salud HOYA CORP | 2300 19649,76081 233.404,93 0 -42485,14 233404,93 0,12% |
| ACS ESPAÑA Industrial ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | 11989 41,09281 706.751,55 214089,75 0 706751,55 0,38% |
| JABIL INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información JABIL INC | 6394 152,79028 1.182.980,99 248803,04 0 1182980,99 0,63% |
| AC.ENGIE FRANCIA Servicios de utilidad pública ENGIE SA | 64938 15,4249 1.293.889,65 292226,95 0 1293889,65 0,69% |
| AC.WELLS FARGO ESTADOS UNIDOS Finanzas WELLS FARGO | 14371 73,15545 976.736,45 0 -15726,66 976736,45 0,52% |
| FIRSTSERVICE CORP CANADÁ Inmobiliario FIRSTSERVICE CORP | 2188 262,46787 323.840,69 0 -64416,4 323840,69 0,17% |
| PINTEREST INC ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones PINTEREST INC | 14700 29,96394 447.174,56 30303,87 0 447174,56 0,24% |
| ABBVIE INC ESTADOS UNIDOS Salud ABBVIE INC | 5669 183,4306 892.648,94 0 -94601,1 892648,94 0,47% |
| PANDORA A/S DINAMARCA Productos de consumo básico PANDORA A/S | 4353 1088,79396 649.115,88 14026,45 0 649115,88 0,34% |
| AMERISOURCE BERGEN CORPORATION ESTADOS UNIDOS Salud AMERISOURCE BERGEN CORP | 3133 252,9615 796.918,51 49330,22 0 796918,51 0,42% |
| SYNCHRONY FINANCIAL ESTADOS UNIDOS Finanzas SYNCHRONY FINANCIAL | 20647 65,48467 1.168.941,10 0 -108087,23 1168941,1 0,62% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP JAPÓN Finanzas MIZUHO FINANCIAL GROUP | 28100 3675,16476 663.738,62 30277,93 0 663738,62 0,35% |
| FAST RETAILING CO LTD JAPÓN Productos de consumo básico FAST RETAILING CO LTD | 1400 49024,89928 410.109,78 0 -8854,87 410109,78 0,22% |
| FRESENIUS SE ALEMANIA Salud FRESENIUS SE & CO KGAA | 16313 32,9018 696.238,84 159511,66 0 696238,84 0,37% |
| GIVAUDAN SUIZA Materiales GIVAUDAN SA | 84 3818,20988 345.390,40 2530,43 0 345390,4 0,18% |
| GODADDY INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información GODADDY INC | 7127 188,76849 1.088.612,89 0 -181360,93 1088612,89 0,58% |
| AC.EXPERIAN GROUP LTD GRAN BRETAÑA Industrial EXPERIAN GROUP | 9890 37,64222 432.633,78 0 -15072,1 432633,78 0,23% |
| WALT DISNEY CO ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones WALT DYSNEY CO | 14277 105,89345 1.501.907,32 114511,74 0 1501907,32 0,80% |
| AECOM TECHNOLOGY CORP ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información AECOM TECHNOLOGY CORP | 9062 113,75292 867.588,07 0 -107365,14 867588,07 0,46% |
| VERISK ANALYTICS INC - CLASS A ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información VERISK ANALYTICS INC | 3912 289,39191 1.033.728,20 0 -34753,79 1033728,2 0,55% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ESTADOS UNIDOS Finanzas AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 13395 76,13774 972.557,33 10176,03 0 972557,33 0,52% |
| WILLIAMS-SONOMA INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico WILLIAMS-SONOMA INC | 1781 131,5506 246.823,04 25614,65 0 246823,04 0,13% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG ALEMANIA Finanzas MUNICH RE | 560 483,88557 308.336,00 37360,08 0 308336 0,16% |
| REXEL SA FRANCIA Industrial REXEL SA | 19472 25,70319 508.998,08 8505,45 0 508998,08 0,27% |
| CARLISLE COS INC ESTADOS UNIDOS Industrial CARLISLE COS INC | 2249 457,28846 712.382,49 0 -260980,79 712382,49 0,38% |
| ROYALTY PHARMA PLC GRAN BRETAÑA Salud ROYALTY PHARMA PLC | 10273 26,05739 313.986,53 60593,39 0 313986,53 0,17% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD BERMUDAS Finanzas ARCH CAPITAL GROUP LTD | 10100 100,83994 780.100,92 0 -181511,24 780100,92 0,41% |
| SCHINDLER SUIZA Industrial SCHINDLER HOLDING AG | 2221 255,32836 701.386,25 95135,47 0 701386,25 0,37% |
| RESMED INC ESTADOS UNIDOS Salud RESMED INC | 1918 244,76727 419.776,17 0 -24545,97 419776,17 0,22% |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 5057 81,99525 334.737,24 0 -57697,87 334737,24 0,18% |
| AC.PFIZER INC ESTADOS UNIDOS Salud PFIZER INC | 16056 26,28401 330.156,19 0 -69249,89 330156,19 0,18% |
| AUTODESK INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información AUTODESK INC | 1589 312,89449 417.284,48 0 -53270,18 417284,48 0,22% |
| AC.COCA-COLA COMPANY ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico COCA-COLA | 26174 65,21358 1.570.890,85 0 -45062,27 1570890,85 0,83% |
| EMCOR GROUP INC ESTADOS UNIDOS Industrial EMCOR GROUP INC | 1315 479,41821 596.677,55 10894,67 0 596677,55 0,32% |
| WISE PLC GRAN BRETAÑA Finanzas WISE PLC | 36666 8,85278 444.588,45 56127,21 0 444588,45 0,24% |
| LAM RESEARCH CORP ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información LAM RESEARCH CORP | 10897 74,46468 899.803,67 146961,92 0 899803,67 0,48% |
| DARDEN RESTAURANTS INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico DARDEN RESTAURANTS INC | 1414 173,04499 261.454,19 28743,32 0 261454,19 0,14% |
| AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. ESTADOS UNIDOS Salud BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 11784 58,87762 462.731,84 0 -196346,46 462731,84 0,25% |
| CONSOLIDATED EDISON INC ESTADOS UNIDOS Servicios de utilidad pública CONSOLIDATED EDISON INC | 4611 98,82899 392.520,16 0 -41025,96 392520,16 0,21% |
| LOGITECH INTERNACIONAL SUIZA Tecnología de la información LOGITECH INTERNACIONAL | 8642 67,59971 660.910,09 36371,88 0 660910,09 0,35% |
| ARISTA NETWORKS INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información ARISTA NETWORKS INC | 15263 87,73991 1.324.669,25 95860,33 0 1324669,25 0,70% |
| TWILIO INC - A ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información TWILIO INC | 4883 106,1075 515.130,07 22016,32 0 515130,07 0,27% |
| AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP ESTADOS UNIDOS Finanzas BANK OF NY MELLON CORP | 14566 80,99646 1.125.785,94 5362,18 0 1125785,94 0,60% |
| DUPONT DE NEMOURS INC ESTADOS UNIDOS Materiales DUPONT DE NEMOUR | 8869 83,39628 516.041,85 0 -187982,41 516041,85 0,27% |
| DOORDASH INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico DOORDASH INC | 4166 177,43618 871.170,73 167809,45 0 871170,73 0,46% |
| AC.CITIGROUP INC ESTADOS UNIDOS Finanzas CITIGROUP INC | 19396 68,11763 1.400.532,71 184812,8 0 1400532,71 0,74% |
| CENTENE CORP ESTADOS UNIDOS Salud CENTENE CORP | 12451 65,40654 573.315,31 0 -206345,43 573315,31 0,30% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 8100 120,07606 936.686,07 6583,53 0 936686,07 0,50% |
| AIRBNB INC-CLASS A ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico AIRBNB INC | 8544 139,14392 959.183,80 0 -154901,45 959183,8 0,51% |
| HOWMET AEROSPACE INC ESTADOS UNIDOS Industrial HOWMET AEROSPACE INC | 7167 124,92151 1.131.626,86 276519,97 0 1131626,86 0,60% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ESTADOS UNIDOS Materiales MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 568 526,5251 264.507,81 0 -20718,97 264507,81 0,14% |
| VERISIGN INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información VERISIGB | 2460 230,71072 602.673,04 60229,69 0 602673,04 0,32% |
| AC.ECOLAB INC ESTADOS UNIDOS Materiales ECOLAB INC | 3674 253,80106 839.751,31 0 -18271,2 839751,31 0,45% |
| AC.GOLDMAN SACHS GROUP ESTADOS UNIDOS Finanzas GOLDMAN SACHS GROUP INC | 643 627,52279 386.047,12 0 -312,7 386047,12 0,21% |
| COPART INC ESTADOS UNIDOS Finanzas COPART INC | 10404 59,6395 433.077,75 0 -142115,36 433077,75 0,23% |
| TRIMBLE INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información TRIMBLE INC | 6619 67,78689 426.619,93 13159,94 0 426619,93 0,23% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPUR Finanzas UNITED OVERSEAS BANK LTD | 34700 36,93634 835.964,64 0 -46697,48 835964,64 0,44% |
| EXPEDIA INC ESTADOS UNIDOS Productos de consumo no básico EXPEDIA | 2042 161,80259 292.192,32 0 -12179,96 292192,32 0,16% |
| AJINOMOTO CO INC JAPÓN Productos de consumo básico AJINOMOTO CO INC | 25200 3084,90035 582.716,98 97534,81 0 582716,98 0,31% |
| SIEMENS ALEMANIA Industrial SIEMENS AG | 4240 225,39747 922.836,00 0 -32849,3 922836 0,49% |
| SHIONOGI & CO LTD JAPÓN Salud SHIONOGI & CO LTD | 21900 2198,38004 336.051,27 33439,32 0 336051,27 0,18% |
| NITTO DENKO CORP JAPÓN Materiales NITTO DENKO CORP | 19300 2925,67756 318.703,18 0 -36407,89 318703,18 0,17% |
| BANCO BPM SPA ITALIA Finanzas BANCO BPM SPA | 28724 8,83429 284.712,29 30956,12 0 284712,29 0,15% |
| AC.KONE OYJ-B FINLANDIA Industrial KONE OYJ B | 8356 53,14132 466.933,28 22884,37 0 466933,28 0,25% |
| FOX CORP B ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones FOX CORP | 7968 47,5514 348.980,30 0 -13756,34 348980,3 0,19% |
| CROWN HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Materiales CROWN HOLDINGS INC | 3580 87,69896 312.741,40 13327,65 0 312741,4 0,17% |
| ACCS.BALL CORP US0584981064 ESTADOS UNIDOS Industrial BALL CORP | 8379 51,42492 398.682,43 1740,82 0 398682,43 0,21% |
| TOAST INC ESTADOS UNIDOS Finanzas TOAST INC | 8596 34,34786 322.962,10 51105,37 0 322962,1 0,17% |
| METRO INC/CN CANADÁ Productos de consumo básico METRO INC/CN | 6260 93,06586 417.448,71 45544,07 0 417448,71 0,22% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPUR Servicios de utilidad pública SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 52200 5,58988 239.285,84 33124,73 0 239285,84 0,13% |
| BUREU VERITAS SA FRANCIA Industrial BUREAU VERITAS SA | 9214 28,04065 266.653,16 8286,56 0 266653,16 0,14% |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD JAPÓN Productos de consumo básico ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 42000 1874,48307 478.889,30 0 -12274,75 478889,3 0,25% |
| ENBRIDGE INC CANADÁ Energía ENBRIDGE INC | 13993 61,80234 538.659,84 0 -13346,14 538659,84 0,29% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ESTADOS UNIDOS Salud BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4579 70,22084 213.523,58 0 -82555,02 213523,58 0,11% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG SUIZA Industrial SCHINDLER HOLDING AG | 681 273,99483 209.590,52 14686,04 0 209590,52 0,11% |
| PALO ALTO NETWORKS INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información PALO ALTO NETWORKS INC | 2054 198,33174 356.566,41 0 -32945,89 356566,41 0,19% |
| AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP ESTADOS UNIDOS Salud EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 13537 70,70081 898.119,62 39298,61 0 898119,62 0,48% |
| UBER TECHNOLOGIES INC ESTADOS UNIDOS Industrial UBER TECHNOLOGIES INC | 6739 71,52636 533.367,52 89332,96 0 533367,52 0,28% |
| EXELON CORP ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones EXELON CORP | 20510 43,94642 755.448,64 0 -61051,19 755448,64 0,40% |
| DOVER CORP ESTADOS UNIDOS Industrial DOVER CORP | 3848 202,91874 598.110,07 0 -148497,5 598110,07 0,32% |
| VEEVA SYSTEMS INC ESTADOS UNIDOS Salud VEEVA SYSTEMS INC | 4258 233,2114 1.040.201,44 92940,34 0 1040201,44 0,55% |
| ROYAL BANK OF CANADA CANADÁ Finanzas ROYAL BANK OF CANADA | 11788 159,7485 1.318.860,28 118182,75 0 1318860,28 0,70% |
| SUBARU CORP JAPÓN Productos de consumo no básico SUBARU CORP | 15700 2788,15324 233.622,91 0 -41557,7 233622,91 0,12% |
| LINDT & SPRUENGLI SUIZA Productos de consumo básico LINDT & SPRUENGLI | 2 113505,0515 283.040,20 42693,89 0 283040,2 0,15% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA LUXEMBURGO Servicios de Telecomunicaciones SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 420 562 273.392,50 65441,27 0 273392,5 0,15% |
| OBIC CO LTD JAPÓN Industrial OBIC CO LTD | 8800 4701,76068 292.088,46 38162,92 0 292088,46 0,16% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC ESTADOS UNIDOS Finanzas INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 4440 46,24872 208.699,11 26148 0 208699,11 0,11% |
| SAGE GROUP PLC/THE GRAN BRETAÑA Tecnología de la información SAGE GROUP PLC/THE | 27256 11,6192 397.381,02 29415,52 0 397381,02 0,21% |
| SWISS PRIME SITE AG SUIZA Inmobiliario SWISS PRIME SITE AG | 2102 110,3147 267.322,69 16473,28 0 267322,69 0,14% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CHINA Industrial BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 101000 29,3731 374.373,67 38545,15 0 374373,67 0,20% |
| TMX GROUP LTD CANADÁ Industrial TMX GROUP LTD | 7646 49,99439 275.123,33 32390,03 0 275123,33 0,15% |
| AMPHENOL CORP ESTADOS UNIDOS Servicios de Telecomunicaciones AMPHENOL CORP | 4515 80,91039 378.219,86 53458,86 0 378219,86 0,20% |
| DAIFUKU CO LTD JAPÓN Industrial DAIFUKU CO LTD | 9100 3820,03351 200.359,17 0 -10842,68 200359,17 0,11% |
| ZOETIS INC ESTADOS UNIDOS Industrial ZOETIS INC | 6769 170,5813 895.487,15 0 -117846,69 895487,15 0,48% |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE JAPÓN Finanzas DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 74300 1056,69438 481.715,73 1196,34 0 481715,73 0,26% |
| ANHEUSER-BUSH INBEV SA/NV BELGICA Productos de consumo básico ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 7403 62,0658 431.150,72 0 -28322,4 431150,72 0,23% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD NV PAISES BAJOS Productos de consumo básico KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 24556 33,57691 871.738,00 47223,3 0 871738 0,46% |
| AERCAP HOLDINGS NV PAISES BAJOS Industrial AERCAP HOLDINGS NV | 3626 116,77359 359.884,49 0 -11709,84 359884,49 0,19% |
| CORTEVA INC ESTADOS UNIDOS Materiales CORTEVA INC | 7267 71,8913 459.447,35 959,21 0 459447,35 0,24% |
| EXOR NV (NA) PAISES BAJOS Finanzas EXOR NV | 2491 85,69659 213.229,60 0 -240,63 213229,6 0,11% |
| DENSO CORP JAPÓN Productos de consumo no básico DENSO CORP | 52800 1929,24339 609.216,05 0 -9669,18 609216,05 0,32% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL-W/I ESTADOS UNIDOS Productos de consumo básico MONDELEZ INTERNATIONAL | 16128 66,71443 922.672,43 0 -31177,42 922672,43 0,49% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC ESTADOS UNIDOS Finanzas AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1940 477,00044 878.360,53 63054,72 0 878360,53 0,47% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I ESTADOS UNIDOS Salud WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I | 980 221,80239 181.895,88 0 -8864,82 181895,88 0,10% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD CN CANADÁ Materiales AGNICO EAGLE MINES LTD | 1661 161,2552 167.994,23 0 -2864,02 167994,23 0,09% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC ESTADOS UNIDOS Finanzas EQUITABLE HOLDINGS INC | 8622 47,29929 410.317,79 51033,16 0 410317,79 0,22% |
| QBE INSURANCE GROUP LTD AUSTRALIA Finanzas QBE INSURANCE GROUP LTD | 42287 23,90669 551.023,67 0 -23697,2 551023,67 0,29% |
| APPLOVIN CORP ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información APPLOVIN CORP | 1692 421,8142 502.478,09 0 -123873,47 502478,09 0,27% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG ALEMANIA Materiales HEIDELBERGCEMENT AG | 1823 186,3734 363.597,35 23838,64 0 363597,35 0,19% |
| FERROVIAL S.E PAISES BAJOS Industrial FERROVIAL SA | 13143 40,51045 594.852,18 62423,31 0 594852,18 0,32% |
| AC.FRESENIUS MEDICAL CARE ALEMANIA Salud FRESENIUS MEDICAL CARE | 7249 46,57781 352.663,85 15021,3 0 352663,85 0,19% |
| BAYER AG (GR) ALEMANIA Salud BAYER AG | 14057 26,8121 358.945,50 0 -17952,19 358945,5 0,19% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ESTADOS UNIDOS Finanzas CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 3838 158,0227 692.698,77 158345,93 0 692698,77 0,37% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ESTADOS UNIDOS Finanzas PNC FINANCIAL SERVICES | 2822 178,0336 446.271,32 5355,59 0 446271,32 0,24% |
| DANAHER CORPORATION ESTADOS UNIDOS Salud DANAHER CORP | 4310 194,63629 722.240,41 0 -23526,09 722240,41 0,38% |
| EIFFAGE FRANCIA Industrial EIFFAGE SA | 1933 124,28619 230.510,25 0 -9734,97 230510,25 0,12% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM CANADÁ Finanzas CIBC | 7893 91,15488 475.615,16 15779,31 0 475615,16 0,25% |
| DOLLARAMA INC CANADÁ Productos de consumo no básico DOLLARAMA INC | 3176 169,13579 379.886,94 37222,82 0 379886,94 0,20% |
| TE CONNECTIVITY PLC IRLANDA Servicios de Telecomunicaciones TE CONNECTIVITY PLC | 6123 153,7537 876.095,75 39161 0 876095,75 0,47% |
| QANTAS AIRWAYS LTD AUSTRALIA Industrial QANTAS AIRWAYS LTD | 67640 10,68678 404.707,30 0 -6552,99 404707,3 0,22% |
| AC.AENA SME SA ESPAÑA Industrial AENA SME SA | 21130 23,01152 478.805,80 0 -7427,62 478805,8 0,25% |
| KINROSS GOLD CORP CANADÁ Materiales KINROSS GOLD | 14470 21,1598 191.777,91 0 -4454,32 191777,91 0,10% |
| TC ENERGY CORP CANADÁ Servicios de utilidad pública TC ENERGY CORP | 11430 70,28339 473.700,71 0 -41159,42 473700,71 0,25% |
| DYNATRACE INC ESTADOS UNIDOS Tecnología de la información DYNATRACE INC | 5502 55,29099 257.684,21 0 -9291,43 257684,21 0,14% |
| APTIV PLC JERSEY Productos de consumo no básico APTIV PLC | 3149 66,3181 182.235,86 0 -1038,34 182235,86 0,10% |
| AC.BOUYGUES FRANCIA Industrial BOUYGUES SA | 5342 37,7937 205.132,80 3238,85 0 205132,8 0,11% |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L JAPÓN Productos de consumo no básico SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | 19900 2983,91005 364.338,60 3570,63 0 364338,6 0,19% |
| WH GROUP LTD ISLAS CAYMAN Productos de consumo básico WH GROUP LTD | 233500 7,3549 191.629,95 0 -28,44 191629,95 0,10% |
| ROBINHOOD MARKETS INC ESTADOS UNIDOS Finanzas ROBINHOOD MARKETS INC | 2871 74,6 228.032,99 40071,61 0 228032,99 0,12% |
| AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY ESTADOS UNIDOS Finanzas AMERICAN EXPRESS | 3525 301,657 953.832,34 20644,34 0 953832,34 0,51% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPUR Industrial SINGAPORE AIRLINES LTD | 40500 6,2901 188.905,12 18860,14 0 188905,12 0,10% |
| SUN LIFE FINANCIAL INC CANADÁ Finanzas SUN LIFE FINANCIAL INC | 6095 89,524 344.283,84 0 -5422,45 344283,84 0,18% |
| Total Renta Variable | 3279624 324439,3633 179.876.205,97 22851499,35 -8884481,18 179876206 95,57% |
| Renta Fija Pública EU 0% 04/11/25 UNIÓN EUROPEA Gubernamental EUROPEAN UNION | 106 98,43601 105.298,28 93,67220844 0 104435,8522 0,06% |
| EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 53000 98,47839 53.417,34 3,943200249 0 52197,4932 0,03% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/08/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 140 98,77999 139.724,20 69,52400201 0 138361,514 0,07% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05/09/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 83 98,395 82.710,33 81,5641 0 81749,4141 0,04% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 124 98,80082 123.986,36 12,35040032 0 122525,3704 0,07% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 7800000 98,16023 77.704,38 88,7796007 0 76653,7596 0,04% |
| FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025 FINLANDIA Gubernamental FINNISH GOVERNMENT | 77 98,25206 76.819,05 55,8404028 0 75709,9304 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 103000 98,16008 102.306,81 141,1203106 0 101246,0103 0,05% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 8300000 98,56513 82.963,81 18,13550047 0 81827,1955 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH DISCOUNT T-BILL | 103000 98,9041 102.915,54 28,85030198 0 101900,0803 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 94000 98,80524 93.785,68 48,88000232 0 92925,81 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 52000 98,073 51.725,96 63,96 0 51061,92 0,03% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 8300000 97,95697 82.404,97 144,5611087 0 81448,85111 0,04% |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25 FRANCIA Gubernamental AGENCE FRANCAISE DEVELOP | 1 98,832 99.832,88 119,52 0 98951,52 0,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/10/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 53 98,273 52.718,04 69,7904 0 52154,4804 0,03% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/11/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 114 99,02298 113.220,24 27,87300069 0 112914,073 0,06% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05/12/2025 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 70 99,02301 69.420,40 2,702000117 0 69318,812 0,04% |
| LAND RHEINLAND-PFALZ 0,75%19/01/2026 ALEMANIA Gubernamental LAND RHEINLAND-PFALZ | 103 98,277 102.588,96 264,2568 0 101489,5668 0,05% |
| LAND NIEDERSACHSEN 0,01% 17.03.2026 ALEMANIA Gubernamental LAND NIEDERSACHSEN | 94 97,6775 92.692,37 252,5968 0 92069,4468 0,05% |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0 25/02/2026 FRANCIA Gubernamental CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 1 97,841 98.733,00 163,91 0 98004,91 0,05% |
| LAND NIEDERSACHSEN 0,375% 09.01.2026 ALEMANIA Gubernamental LAND NIEDERSACHSEN | 103 98,224 102.279,76 186,2652 0 101356,9852 0,05% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 06/03/2026 LUXEMBURGO Gubernamental EUROPEAN UNION | 103000 97,743 101.640,40 236,9 0 100912,19 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/07/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 79000 98,801 78.878,34 28,44 0 78081,23 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/02/2026 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 26000 97,851 25.670,58 37,18 0 25478,44 0,01% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 09/01/2026 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 91000 98,46827 90.065,43 57,33000275 0 89663,46 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/07/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 83000 98,77501 82.995,85 4,150000086 0 81987,41 0,04% |
| ESM TBILL 0,00% 18/09/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 7100000 98,904 70.698,25 47,6126 0 70269,4526 0,04% |
| ESM TBILL 0,00% 17/07/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 10300000 98,799 102.915,54 29,9112 0 101792,8812 0,05% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 08/08/2025 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 83000 98,85601 82.831,51 30,71000064 0 82081,2 0,04% |
| SAARLAND 2,48% 03/07/2025 ALEMANIA Gubernamental SAARLAND | 1 99,9995 100.826,66 0,29 0 99999,79 0,05% |
| LANDWIRTSCH RENTENBANK 0,25 29/08/2025 ALEMANIA Gubernamental LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 83 98,835 82.951,52 68,6327 0 82101,6827 0,04% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 06/02/2026 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 53000 97,81601 52.378,84 83,74530759 0 51926,23531 0,03% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 15/01/26 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 5300000 97,95971 52.442,97 88,96580634 0 52007,61581 0,03% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 14/08/25 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 9900000 98,99401 98.768,44 47,45070005 0 98051,5207 0,05% |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2025 PAISES BAJOS Gubernamental KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 95000 99,223 94.858,45 29,45 0 94291,3 0,05% |
| FINNISH T-BILL 0% 13/11/2025 FINLANDIA Gubernamental FINNISH GOVERNMENT | 71 98,586 70.480,99 66,5128 0 70062,5728 0,04% |
| LAND NIEDERSACHSEN 0% 15.09.2025 ALEMANIA Gubernamental LAND NIEDERSACHSEN | 26 98,409 25.893,92 32,539 0 25618,879 0,01% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/01/2026 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 79000 97,872 78.125,47 160,37 0 77479,25 0,04% |
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0,625% 22/01/26 ALEMANIA Gubernamental LAND BADEN-WUERTTEMBERG | 78 98,111 77.563,52 217,2612 0 76743,8412 0,04% |
| EFSF 1,5% 15/12/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EFSF | 83 99,23921 83.488,62 150,8691104 0 82519,41911 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/09/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 118000 98,864 117.464,28 89,68 0 116749,2 0,06% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 16/01/2026 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 77 98,09 76.189,96 95,1566 0 75624,4566 0,04% |
| EURO STABILITY MECHANISM 1% 23/09/2025 ALEMANIA Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 10300000 99,143 103.571,51 106,2136 0 102223,5036 0,06% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 05/09/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EUROPEAN UNION | 103000 98,838 102.637,44 70,04 0 101873,18 0,05% |
| KFW 0,25% 15/09/2025 ALEMANIA Gubernamental KFW | 103 98,563 102.859,86 133,4983 0 101653,3883 0,05% |
| EFSF 0,4% 26/01/2026 LUXEMBURGO Gubernamental EFSF | 136 98,49704 135.022,10 166,0152069 0 134121,9952 0,07% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 11/12/25 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 7100000 98,4286 70.384,93 86,83300497 0 69971,143 0,04% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,5 15/10/25 ITALIA Gubernamental EUROPEAN INVESTMENT BANK | 99 101,232 102.881,94 132,66 0 100352,34 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/09/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 103000 98,53255 102.610,66 94,76000327 0 101583,29 0,05% |
| FREISTAAT SACHSEN 0,01% 06/08/2025 ALEMANIA Gubernamental FREISTAAT SACHSEN | 166 98,77837 165.712,84 99,88220962 0 164071,9922 0,09% |
| LAND BERLIN 0,625% 20/03/2026 ALEMANIA Gubernamental LAND BERLIN | 141 98,73536 139.861,24 108,2316019 0 139325,0916 0,07% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/08/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 103000 98,73893 102.685,85 66,95000138 0 101768,05 0,05% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/12/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 79000 98,19801 78.350,62 116,9200032 0 77693,35 0,04% |
| ESM TBILL 0,00% 21/08/2025 ALEMANIA Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 10300000 98,874 102.718,81 49,48120486 0 101889,7112 0,05% |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 28/08/2025 PAISES BAJOS Gubernamental KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 103000 98,927 102.686,88 57,68 0 101952,49 0,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/03/2026 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 71 98,59801 70.081,97 9,705700402 0 70014,2957 0,04% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/02/2026 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 48 98,584 47.447,04 16,3104 0 47336,6304 0,03% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/07/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 106000 99,414 105.879,16 16,97060161 0 105395,8206 0,06% |
| ESM TBILL 0,00% 20.11.2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 11900000 99,002 118.087,27 15,6723 0 117828,0523 0,06% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 07.11.2025 LUXEMBURGO Gubernamental EUROPEAN UNION | 135000 99,025 134.064,45 0 -4,036500302 133679,7235 0,07% |
| ESM TBILL 0,00% 18/12/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 9200000 99,05201 91.157,28 0 -1,288000011 91126,562 0,05% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 10.04.2026 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 65000 98,024 64.028,25 35,75 0 63751,35 0,03% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 05.06.2026 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 47000 98,182 46.156,82 0 -1,88 46143,66 0,02% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/07/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 117000 99,416 116.955,54 14,04 0 116330,76 0,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/04/2026 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 91000 98,192 89.594,05 0 -13,65 89341,07 0,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05.06.2026 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 94 98,077 92.327,74 10,6126 0 92202,9926 0,05% |
| KFW 0% 15/06/2026 ALEMANIA Gubernamental KFW | 93 98,176 91.318,56 0 -8,8629 91294,8171 0,05% |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 30/10/2025 AUSTRIA Gubernamental REPUBLIC OF AUSTRIA | 440 99,041 43.721,04 0,44 0 43578,48 0,02% |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2025 PAISES BAJOS Gubernamental KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 72000 99,134 71.550,00 18 0 71394,48 0,04% |
| FINNISH GOVERNMENT 0,875 15/09/2025 FINLANDIA Gubernamental FINNISH GOVERNMENT | 104 99,524 104.481,32 23,2648 0 103528,2248 0,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03.09.2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 116000 99,465 115.603,28 9,28 0 115388,68 0,06% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 12/03/26 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 4400000 98,358 43.412,69 0 -4,9192 43272,6008 0,02% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 12/02/26 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 4600000 98,535 45.448,92 0 -8,7216 45317,3784 0,02% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 14/05/26 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 4700000 98,2521 46.210,26 0 -12,2388008 46166,2512 0,02% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08.05.2026 ESPAÑA Gubernamental ESTADO ESPAÑOL | 48 98,122 47.223,36 17,2224 0 47115,7824 0,03% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 03.10.2025 ALEMANIA Gubernamental EUROPEAN UNION | 130000 98,988 129.351,30 66,3 0 128750,7 0,07% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/10/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 104000 98,985 103.371,84 37,45040364 0 102981,8604 0,05% |
| ESM TBILL 0,00% 23.10.2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 10700000 98,924 106.339,81 34,7001 0 105883,3801 0,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/11/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 91000 98,94701 90.316,59 26,39000026 0 90068,17 0,05% |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2 15/10/2025 ALEMANIA Gubernamental LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 137 99,902 138.918,24 67,7328 0 136933,4728 0,07% |
| ESM TBILL 0,00% 03/07/2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 11700000 99,431 116.994,15 8,9856 0 116343,2556 0,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20.08.2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 70000 99,58901 69.813,10 2,10000009 0 69714,41 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/06/2026 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 70000 98,141 68.702,20 0 -16,8 68681,9 0,04% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20.05.2026 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 118000 98,19927 115.985,74 0 -20,04820197 115855,1018 0,06% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 08.05.2026 LUXEMBURGO Gubernamental EUROPEAN UNION | 117000 98,243 115.078,86 0 -25,72830224 114918,5917 0,06% |
| LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 08.06.2026 ALEMANIA Gubernamental LAND NIEDERSACHSEN | 138 98,5491 136.105,96 0 -2,994600264 135994,7754 0,07% |
| KFW 2,875% 29.05.2026 ALEMANIA Gubernamental KFW | 117 100,932 118.276,39 0 -37,3113 118053,1287 0,06% |
| ESM TBILL 0,00% 07.08.2025 LUXEMBURGO Gubernamental EURO STABILITY MECHANISM | 11300000 99,489 112.781,91 16,12510143 0 112438,7051 0,06% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/08/2025 FRANCIA Gubernamental FRENCH REPUBLIC | 110000 99,449 109.791,00 11,01100101 0 109404,921 0,06% |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 16.10.2025 BELGICA Gubernamental BELGIUM KINGDOM | 4700000 99,34351 46.732,10 0 -4,512000029 46686,938 0,02% |
| Total Renta Fija Pública | 161168423 8883,90412 8.129.670,77 5288,481312 -162,9914056 8073141,47 4,32% |
| Renta Fija Privada INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025 ALEMANIA Finanzas INVESTITIONSBANK BERLIN | 1 100,381 102.891,56 65,49 0 100446,49 0,05% |
| CAISSE D'AMORT 4,00 15/12/2025 FRANCIA Finanzas CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 104 101,197 107.165,62 26,832 0 105271,712 0,06% |
| Total Renta Fija Privada | 105 201,578 210.057,18 92,322 0 205718,202 0,11% |
| Futuros FUTURO EURO BUND SEP 25 ALEMANIA DERIVADOS DERIVADOS | 26 0 3.383.900,00 0 0 0 0,00% |
| FUT. EUROSTOXX 50 SEP 25 ALEMANIA DERIVADOS EUREX | -36 0 -1.917.720,00 0 0 0 0,00% |
| Total Futuros | -10 0 1.466.180,00 0 0 0 0,00% |